Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 33,580000 49 466 362,38 6 129 231,34 6 129 231,34 35,259000 33,580000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 196,920000 1 213 928,04 9 086,28 9 086,28 202,827600 196,920000
IAD - Energy Fund EUR 2,043192 9 044 611,57 9 044 610,29 1 896 883,30 2,043192 2,043192
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,140000 498 026 061,66 222 121,51 222 121,51 14,953050 14,140000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 358,810000 46 697 164,56 826,25 826,25 369,574300 358,810000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 51,210000 21 173 358,90 64 191,40 64 191,40 53,770500 51,210000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,940000 2 439 252,60 2 487,44 2 487,44 107,572300 102,940000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 54,590000 411 003,91 203,84 203,84 57,046550 54,590000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 66,860000 30 737 317,94 1 436 284,51 1 436 284,51 69,868700 66,860000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 94,630000 406 050 887,50 14 170,00 14 170,00 97,468900 94,630000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,892100 2 039 618 310,00 0,00 0,00 8,892100 8,892100
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130278 7 211 277,65 7 211 278,76 6 904 269,94 1,130278 1,130278
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,279653 48 252 185,95 48 252 195,58 36 993 651,56 1,298848 1,279653
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 29,673800 4 035 716 118,07 0,00 0,00 29,673800 29,673800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 59,517800 111 587 840,10 0,00 0,00 59,517800 59,517800
Invesco Physical Gold ETC USD 502,616100 33 618 259 919,15 0,00 0,00 502,616100 502,616100
Invesco Physical Silver ETC USD 85,745400 1 337 965 807,99 0,00 0,00 85,745400 85,745400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,985300 69 145 444,99 0,00 0,00 6,985300 6,985300
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120130 7 922 363,00 640 187,00 640 187,00 0,126137 0,114124
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF