Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,260000	29 106 355,22	5 637 745,12	5 637 745,12	29,673000	28,260000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	164,840000	1 177 900,12	7 384,50	7 384,50	169,785200	164,840000
IAD - Energy Fund	EUR	2,014701	9 220 708,40	9 208 670,42	2 319 889,92	2,014701	2,014701
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,360000	527 256 627,74	224 426,00	224 426,00	14,128200	13,360000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	299,440000	27 746 004,43	582,23	582,23	308,423200	299,440000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	42,680000	16 757 727,60	53 876,92	53 876,92	44,814000	42,680000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,030000	2 582 982,35	2 441,29	2 441,29	105,576350	101,030000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,800000	7 703,39	200,50	200,50	55,176000	52,800000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,520000	33 227 593,31	2 564 748,83	2 564 748,83	65,333400	62,520000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	73,620000	290 879 522,20	11 115,00	11 115,00	75,828600	73,620000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,280800	1 409 770 257,66	0,00	0,00	7,280800	7,280800
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130985	8 152 821,93	8 152 675,97	7 845 506,10	1,130985	1,130985
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,949906	1 484,93	1 523,65	1 523,65	0,949906	0,949906
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,135020	39 225 094,27	39 209 807,30	30 769 647,62	1,152045	1,135020
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,330200	3 047 933 518,82	0,00	0,00	24,330200	24,330200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	49,416700	43 875 358,35	0,00	0,00	49,416700	49,416700
Invesco Physical Gold ETC	USD	321,101800	22 580 163 795,76	0,00	0,00	321,101800	321,101800
Invesco Physical Silver ETC	USD	36,254100	563 035 167,48	0,00	0,00	36,254100	36,254100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,414900	62 210 204,95	0,00	0,00	5,414900	5,414900
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,115000	5 128 621,00	346 921,00	346 921,00	0,120750	0,109250
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR